Opleiding: Werkkapitaalbeheer

Inhoud

Door de economische situatie kan het werkkapitaal van uw organisatie behoorlijk onder druk komen te staan en dat heeft weer gevolgen voor de liquiditeit van uw onderneming. Tijdens deze training wordt uw kennis over het analyseren en beheren van uw werkkapitaal naar een hoger niveau gebracht. Aan het einde van de dag weet u precies op welke manier u het werkkapitaal kunt beïnvloeden om de liquiditeit van uw onderneming te verbeteren, waardoor het vaak makkelijker wordt om krediet te krijgen.

Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken van praktijkvoorbeelden. Bovendien zal er gedurende de studiedag een waargebeurde case worden behandeld. Na afloop ontvangt u een spreadsheet waarin alle berekeningen die tijdens de training zijn behandeld zijn opgenomen. Zo kunt u de berekeningen gemakkelijk op uw eigen organisatie toepassen. Eventuele vragen kunt u vooraf aangeven, zodat deze tijdens of na afloop van de training aan de orde komen.

Bestemd voor

• Controllers
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• Cash- en creditmanagers
• Consultants

Aantal praktijkbijeenkomsten

• 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Programma

9.00 – 9.30 uur          Inloop en ontvangst

9.30 – 11.00 uur        Begrippenkader werkkapitaal

• Uit welke onderdelen bestaat het werkkapitaal?
• Wat houdt de statische en dynamische wijze van werkkapitaalanalyse en beheer in?
• Plaats van het werkkapitaalbeheer in uw organisatie.
• Werkkapitaal: buzzword of toegevoegde waarde?
• Cash Conversion Cycle (CCC)

11.00 – 11.15 uur      Koffiepauze

11.15 – 12.30 uur      Statische analyse en beheer van het werkkapitaal

• Gouden Balansregel
• Werkkapitaalmatrix
• Liquiditeitsratio`s
• Werkkapitaalratio`s

12.30 – 13.30 uur      Lunchpauze

13.30 – 14.45 uur      Dynamische analyse en beheer van het werkkapitaal

• CCC: Activiteitenratio`s
• Cashflows en cashflow ratio`s

14.45 – 15.00 uur      Theepauze

15.00 – 16.00 uur      Werkzaam vermogen en weerstandsvermogen

• De relatie tussen werkkapitaal en werkzaam vermogen
• De relatie tussen werkkapitaal en weerstandsvermogen
• Opname werkkapitaalbeheer in creditpolicy: de bijdrage van het werkkapitaalbeheer aan het werkzaam vermogen en het weerstandsvermogen.
• Behandeling van vragen omtrent cases van de cursisten

Certificaat

Na de training krijgt u een certificaat van deelname.