Opleiding: DSI Treasury Dienstverlening informeren: eLearning examenvoorbereiding

Met deze eLearning bereidt u zich voor op het DSI examen Treasury Informeren van The Financial Markets Academy. LET OP: de vaardigheidsmodule maakt geen onderdeel uit van deze training.

De eLearing bestaat uit presentaties met een begeleidende toelichting en oefenvragen.

Als u naast dit examen de E-learning DSI Integriteitsmodule Institutioneel van het NCI afrondt voldoet u aan de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register Informeren Treasury.

Er is ook een 3-daagse classroom examenvoorbereiding mogelijk.

Per sessie

Sessie 1: Treasury, financiële markten en rente
(20 sheets met toelichting, 24 oefenvragen)

• Treasury afdeling: verantwoordelijkheden
• Treasury statuut
• Afsluiten financiële transacties
• Rentetermijnstructuur en Forward yieldcurve
• Benchmarks rente
• Monetair beleid

Sessie 2: Renterisico en IRS
(8 sheets met toelichting, 10 oefenvragen)

• Payer’s en receivers renteswaps
• Renterisico hedgen met renteswaps (IRS)
• Marktwaarde renteswaps
• Kredietrisico renteswap

Sessie 3: Valutarisico en marktrisico commodities
(29 sheets met toelichting, 36 oefenvragen)

• Valutamarkt introductie
• Spotkoersen: vaste en zwevende
• Valutarisico bronnen
• Valuta-exposure uit hoofde van transactierisico
• Beleid afdekken van valutarisico
• Managen valuarisico’s via valutatermijncontract
• Valutaswaps

Sessie 4: Opties
(19 sheets met toelichting, 22 oefenvragen)

• Introductie opties: call, put en premie
• Intrinsieke waarde optie en moneyness
• Valutarisico hedgen met opties
• Optiestrategie valuta: cilinder
• Rente opties: cap, floor en collar
• Commodity-opties

Sessie 5: MiFID II en overig regelgeving
(24 sheets;

• Introductie regelgeving MiFID II en doelstellingen
• Onderzoeksplicht banken (KYC)
• Cliëntclassificatie en opting up/down
• Dienstverlening en plichten gedurende dienstverlening
• Informatieplicht voorafgaande dienstverlening
• Klantendossier derivaten
• Uitvoering orders: best execution
• Zorgplicht en product governance
• Overige internationale regelgeving
• EMIR clearing van OTC derivaten
• Waarderingsmethoden derivaten